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UBS (Irl) plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis

ISIN IE00B78JSG98 · Ticker UBU5 · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio IE
128,30 EUR +0,16%
Ritardo 15 min · 22/10 17:30
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Ultimo anno

+22,3%
Prezzi di chiusura giornalieri in EUR.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
+3,6% +7,4% +23,0% +23,9% +17,1% +10,9% +10,6%
Volatilità 1 anno
8,6%
Max drawdown 3 anni
-19,9%
Rendimento da dividendi
1,05%

Rendimento anno per anno

Il rendimento di ogni anno, fino a 10 anni, con Money Premium Abbonati Accedi

Composizione

Aree geografiche

North America
100,3%
Europe Developed
0,6%
Asia Emerging
0,2%
Latin America
0,1%
United Kingdom
0,1%

Settori

Technology
25,3%
Financial Services
18,7%
Healthcare
13,0%
Industrials
8,7%
Communication Services
7,1%
Consumer Defensive
7,0%
Energy
6,9%
Consumer Cyclicals
4,0%

Asset class

Stock US
96,7%
Stock non-US
1,2%
Other
0,3%
Cash
0,0%

Prime 10 partecipazioni su 10

TitoloPaeseSettorePeso
Microsoft CorporationUnited StatesTechnology10,58%
Meta Platforms Inc.United StatesCommunication Services4,90%
Micron Technology IncUnited StatesTechnology3,60%
JPMorgan Chase & CoUnited StatesFinancial Services2,82%
Berkshire Hathaway IncUnited StatesFinancial Services2,12%
Exxon Mobil CorpUnited StatesEnergy1,98%
Johnson & JohnsonUnited StatesHealthcare1,85%
Intel CorporationUnited StatesTechnology1,64%
AbbVie IncUnited StatesHealthcare1,42%
Cisco Systems IncUnited StatesTechnology1,25%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
13/08/2026–0,8286 USD
09/02/2026–0,7479 USD
28/07/2025–0,8649 USD
06/02/2025–1,3595 USD
07/08/2024–0,8899 USD
01/02/2024–0,9669 USD
08/08/2023–0,9324 USD
02/02/202307/02/20230,9900 USD

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
XETRA · riferimentoUBU5EUR128,20
LSE UC07GBX10.746,00
SW USVUSYUSD–

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.