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PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS

ISIN IE00B67B7N93 · Ticker MINT · LSE · USD
Distribuzione Domicilio IE
100,27 USD +0,01%
Ritardo 15 min · 22/10 17:11
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Ultimo anno

+0,1%
Prezzi di chiusura giornalieri in USD.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
+2,5% +2,7% +8,3% +7,7% +3,0% +4,5% +2,4%
Volatilità 1 anno
5,5%
Max drawdown 3 anni
-11,7%
Rendimento da dividendi
3,79%

Rendimento anno per anno

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Composizione

Asset class

Bond
80,3%
Cash
20,2%

Prime 8 partecipazioni su 8

TitoloPaeseSettorePeso
Central Nippon Expressway Company Limited 0.68038%1,73%
United States Treasury Bills 0%1,13%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.69%1,08%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.8%1,08%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.7%1,04%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.77%1,04%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.44%1,02%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.65%0,86%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
15/10/2026–0,3102 USD
17/09/2026–0,3046 USD
20/08/2026–0,3747 USD
16/07/2026–0,3029 USD
17/06/2026–0,3051 USD
21/05/2026–0,3518 USD
16/04/2026–0,2938 USD
19/03/2026–0,3016 USD

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
LSE MINTUSD100,27

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.