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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS EUR

ISIN IE00BH3X8336 · Ticker EMLI · LSE · USD
Distribuzione Domicilio IE
65,37 USD -0,14%
Ritardo 15 min · 22/10 17:01
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Ultimo anno

-1,7%
Prezzi di chiusura giornalieri in USD.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
+2,1% +3,0% +9,2% +9,1% +6,3% +5,5% +2,7%
Volatilità 1 anno
5,9%
Max drawdown 3 anni
-8,1%
Rendimento da dividendi
7,21%

Rendimento anno per anno

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Composizione

Asset class

Bond
80,6%
Cash
19,4%

Prime 9 partecipazioni su 9

TitoloPaeseSettorePeso
Poland (Republic Of) 0%6,62%
Mexico (United Mexican States) 7.25%4,47%
Russian Federation 7.5%4,42%
Philippines (Republic Of) 4.95%3,83%
Republic Of South Africa 8.875%3,33%
Indonesia (Republic Of) 8.125%3,12%
Secretaria Tesouro Nacional 0%2,71%
United States Treasury Bills 0%2,62%
Mexico (United Mexican States) 8.5%2,58%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
15/10/2026–0,3655 USD
17/09/2026–0,3927 USD
20/08/2026–0,4587 USD
16/07/2026–0,4076 USD
17/06/2026–0,4092 USD
21/05/2026–0,4566 USD
16/04/2026–0,3657 USD
19/03/2026–0,3831 USD

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
LSE EMLIUSD65,37

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.