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PIMCO Covered Bond Source UCITS Income

ISIN IE00BF8HV717 · Ticker COVR · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio IE
102,07 EUR -0,29%
Ritardo 15 min · 23/10 09:04
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Ultimo anno

-4,1%
Prezzi di chiusura giornalieri in EUR.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
+0,3% -1,0% -1,3% -1,8% +3,5% -0,5% +0,3%
Volatilità 1 anno
3,0%
Max drawdown 3 anni
-3,8%
Rendimento da dividendi
–

Rendimento anno per anno

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Composizione

Asset class

Bond
114,7%
Cash
-18,9%

Prime 2 partecipazioni su 2

TitoloPaeseSettorePeso
Long-Term Euro BTP Future Dec 26United States3,73%
Euro OAT Future Dec 26United States3,17%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
19/03/2026–2,5771 EUR
20/03/2025–2,5867 EUR
21/03/2024–1,7568 EUR
16/03/2023–0,5826 EUR
18/03/2021–0,0004 EUR
19/03/2020–0,4878 EUR
14/03/2019–1,3489 EUR
15/03/2018–0,8547 EUR

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
XETRA COVREUR102,37

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.