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JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS USD dist
ISIN IE00BDFC6Q91 · Ticker JPPS · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio IE
90,30 EUR
+0,22%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
+3,1%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,5% | +2,7% | +7,8% | +7,3% | +2,9% | +4,6% | – |
Volatilità 1 anno
5,4%
Max drawdown 3 anni
-11,2%
Rendimento da dividendi
3,34%
Rendimento anno per anno
Composizione
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8,79% | ||
| United States Treasury Notes 2.875% | 4,93% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 1,53% | ||
| Bpce Sa 0.4858% | 1,30% | ||
| Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% | 0,97% | ||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.623% | 0,93% | ||
| Macquarie Bank Limited 0.6254% | 0,87% | ||
| Protective Life Global Funding 0.327% | 0,87% | ||
| National Bank of Canada 0.3186% | 0,80% | ||
| Massmutual Global Funding II 0.2507% | 0,79% |
Dividendi distribuiti
| Stacco | Pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | – | 0,2786 USD |
| 10/09/2026 | – | 0,2740 USD |
| 13/08/2026 | – | 0,3310 USD |
| 09/07/2026 | – | 0,2496 USD |
| 11/06/2026 | – | 0,3060 USD |
| 21/05/2026 | – | 0,3148 USD |
| 09/04/2026 | – | 0,2252 USD |
| 12/03/2026 | – | 0,3056 USD |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | JPPS | EUR | 90,30 |
| LSE | JPST | USD | 101,15 |
| LSE | JPTS | GBP | 75,68 |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.