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iShares USD Floating Rate Bond UCITS Dis

ISIN IE00BZ048462 · Ticker QDVY · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio IE
4,55 EUR -0,20%
Ritardo 15 min · 23/10 09:05
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Ultimo anno

+3,2%
Prezzi di chiusura giornalieri in EUR.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
+2,5% +2,9% +6,3% +3,3% +0,0% +3,2% –
Volatilità 1 anno
6,3%
Max drawdown 3 anni
-14,8%
Rendimento da dividendi
–

Rendimento anno per anno

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Composizione

Asset class

Bond
100,6%
Cash
3,4%
NotClassified
0,1%

Prime 10 partecipazioni su 10

TitoloPaeseSettorePeso
European Bank For Reconstruction & Development 0.33%1,15%
Asian Development Bank 0.13%1,11%
International Bank for Reconstruction and Development 0.05%1,04%
Inter-American Development Bank 0.25%0,95%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.9%0,91%
Morgan Stanley 1.58%0,86%
Inter-American Development Bank 0.38%0,80%
Morgan Stanley 0.05%0,80%
Daimler Finance North America LLC 1.06%0,73%
International Bank for Reconstruction and Development 0.36%0,73%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
16/05/2024–0,1397 EUR
16/11/2023–0,1407 EUR
19/05/2023–0,1146 EUR
17/11/2022–0,0563 EUR
12/05/2022–0,0136 EUR
11/11/2021–0,0113 EUR
13/05/2021–0,0140 EUR
11/12/2020–0,0206 EUR

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
XETRA QDVYEUR4,56
LSE FLO5GBX381,90
LSE FLOTUSD5,10

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.