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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B428Z604 · Ticker IS0P · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio IE
146,34 EUR +0,14%
Ritardo 15 min · 22/10 17:30
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Ultimo anno

-5,0%
Prezzi di chiusura giornalieri in EUR.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
-0,4% -1,6% -2,2% -2,7% +3,3% -2,2% -0,1%
Volatilità 1 anno
4,5%
Max drawdown 3 anni
-4,9%
Rendimento da dividendi
2,56%

Rendimento anno per anno

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Composizione

Asset class

Bond
103,1%

Prime 10 partecipazioni su 10

TitoloPaeseSettorePeso
Spain (Kingdom of) 5.75%3,79%
Spain (Kingdom of) 4.7%3,59%
Spain (Kingdom of) 6%3,37%
Spain (Kingdom of) 5.9%3,36%
Spain (Kingdom of) 5.4%3,31%
Spain (Kingdom of) 4.9%3,21%
Spain (Kingdom of) 4.4%2,94%
Spain (Kingdom of) 2.75%2,88%
Spain (Kingdom of) 4.65%2,88%
Spain (Kingdom of) 4.2%2,86%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
18/06/202630/06/20261,9102 EUR
11/12/202524/12/20251,8331 EUR
12/06/202525/06/20251,7688 EUR
12/12/202427/12/20241,6207 EUR
13/06/202426/06/20241,3627 EUR
14/12/202329/12/20231,1212 EUR
15/06/202328/06/20230,7212 EUR
15/12/202230/12/20220,5080 EUR

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
XETRA · riferimentoIS0PEUR146,30

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.