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iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

ISIN IE00B3F81409 · Ticker EUNU · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio IE
3,79 EUR +0,51%
Ritardo 15 min · 22/10 17:35
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Ultimo anno

-1,6%
Prezzi di chiusura giornalieri in EUR.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
+1,8% +1,2% +1,4% +0,0% +2,5% -0,5% –
Volatilità 1 anno
3,8%
Max drawdown 3 anni
-8,3%
Rendimento da dividendi
1,63%

Rendimento anno per anno

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Composizione

Asset class

Bond
103,7%
Cash
1,0%

Prime 10 partecipazioni su 10

TitoloPaeseSettorePeso
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4,22%
Federal National Mortgage Association 2%0,62%
Federal National Mortgage Association 2.5%0,48%
Government National Mortgage Association 2%0,45%
Fhlmc 30yr Umbs0,42%
Fnma Pass-Thru I 2.5%0,37%
United States Treasury Notes 1.63%0,37%
China (People's Republic Of) 2.85%0,33%
United States Treasury Notes 0.38%0,33%
United States Treasury Notes 1.5%0,33%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
16/07/2026–0,0618 EUR
17/07/2025–0,0577 EUR
16/01/2025–0,0644 EUR
18/07/2024–0,0556 EUR
12/01/202425/01/20240,0600 EUR
11/01/2024–0,0517 EUR
14/07/202327/07/20230,0500 EUR
13/07/2023–0,0441 EUR

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
XETRA · riferimentoEUNUEUR3,79
LSE AGGGUSD4,25
LSE SAGGGBP3,18
SW AGGGUSD–

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.