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iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B3B8Q275 · Ticker IUS6 · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio IE
138,16 EUR +0,03%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
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Ultimo anno

-3,7%
Prezzi di chiusura giornalieri in EUR.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
+0,1% -0,8% -0,9% -1,4% +3,0% -1,0% -0,4%
Volatilità 1 anno
2,7%
Max drawdown 3 anni
-3,1%
Rendimento da dividendi
2,29%

Rendimento anno per anno

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Composizione

Asset class

Bond
95,4%
Cash
0,2%

Prime 10 partecipazioni su 10

TitoloPaeseSettorePeso
Programa Cedulas TDA 4.25%0,69%
Cedulas TDA 6 3.88%0,44%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 4.3%0,44%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%0,40%
Caixabank S.A. 3.88%0,39%
Bankia S.A. 4.13%0,38%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.6%0,36%
ABN AMRO Bank N.V. 1.38%0,33%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.3%0,33%
ABN AMRO Bank N.V. 1.13%0,32%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
16/07/2026–1,5728 EUR
15/01/2026–1,5916 EUR
17/07/2025–1,4596 EUR
16/01/2025–1,4402 EUR
18/07/2024–1,1839 EUR
11/01/2024–0,9637 EUR
13/07/2023–0,7942 EUR
12/01/2023–0,4672 EUR

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
XETRA · riferimentoIUS6EUR138,16
AS ICOVEUR138,37

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.