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db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D

ISIN LU1094612022 · Ticker CGB · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio LU
20,74 EUR +0,19%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
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Ultimo anno

+11,5%
Prezzi di chiusura giornalieri in EUR.

Rendimenti in euro

1 mese3 mesiDa inizio anno1 anno3 anni ann.5 anni ann.10 anni ann.
+2,8% +3,9% +12,4% +13,8% +4,7% +3,1% +2,7%
Volatilità 1 anno
5,1%
Max drawdown 3 anni
-11,1%
Rendimento da dividendi
1,81%

Rendimento anno per anno

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Composizione

Asset class

Bond
97,7%
Cash
1,9%

Prime 10 partecipazioni su 10

TitoloPaeseSettorePeso
China (People's Republic Of) 2.85%6,00%
China (People's Republic Of) 2.88%3,94%
China (People's Republic Of) 3.19%3,63%
China (People's Republic Of) 1.99%3,60%
China (People's Republic Of) 3.22%3,25%
China (People's Republic Of) 2.64%3,17%
China (People's Republic Of) 3.27%2,73%
Agricultural Development Bank of China 3.12%2,61%
China (People's Republic Of) 3.69%2,30%
China (People's Republic Of) 3.12%2,27%

Dividendi distribuiti

StaccoPagamentoImporto
19/08/2026–0,1797 EUR
18/02/2026–0,1948 EUR
20/08/2025–0,2042 EUR
19/02/2025–0,2457 EUR
21/08/2024–0,2331 EUR
21/02/2024–0,2537 EUR
23/08/2023–0,2673 EUR
08/02/2023–0,3023 EUR

Dove si compra

BorsaTickerValutaUltimo prezzo
XETRA · riferimentoCGBEUR20,67
LSE CGBUSD23,24

Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.